国际贸易中的市场风险与防范 -j9九游会官网

国际贸易中的市场风险主要表现为产品的国际市场价格变动、供需变动、及汇率变动等造成企业潜在损失的可能性。从我国加入世贸组织到现在,有大量的中国企业在做进出口贸易,通过对企业在国际贸易中经常遇到的市场风险进行分析,并提出相应的防范策略,力求最大限度的控制风险。
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  一、国际贸易中常见的市场风险类型
  (一)价格风险
  价格波动的风险在国际市场上是最常见的,由于企业在进行国际贸易时,面对着比国内更多的交易成本,因此大部分的进出口合同额度都比较大,而且供货时间也比较长。在这种情况下,供需双方签订供货协议之后,如果产品的国际市场价格明显上涨,对供方来说,意味着遭受了较大的损失,对需求方来说,则意味着占了便宜;但是当产品的国际市场价格明显下降时,供需双方又面临着另一种情况。
  除此外,价格波动的风险有时候还体现在由于企业不能锁定价格,而造成的未来成本的不确定。如生产成品的进口企业,从国外进口原材料,但是由于不能锁定未来的原材料价格,其产成品的市场容量又非常大,价格不容易波动,这时候,原材料价格的上涨对企业来说,有可能是致命的。以国际铁矿石价格为例,自从三大国际铁矿石巨头力拓、必和必拓、淡水河谷联合进行季度定价以后,我国的钢铁行业便面临着巨大的灾难,由于不能预计三个月后铁矿石的价格,使得企业无法进行成品合同的签订。而且最为关键的是,由于对铁矿石原材料涨价的预期,使得企业面临涨价的这种价格风险很大,利润空间也被步步紧逼,价格风险带来的损失已经涵盖了整个行业,甚至对国民经济的发展都有着严重的影响。
  (二)供需变动的风险
  国际市场上,供需变动风险产生的原因主要是宏观经济形势的变动,属于系统性风险。2008年金融危机爆发之后,我国沿海地区许多出口型的中小企业倒闭,就是因为没有控制好供需风险造成的。当时,以美国为首的欧美国家经济形势急转直下,直接影响是企业或政府没有更多的资金来进行消费,甚至圣诞节圣诞树、小礼品的订单都急剧下滑。这样我国的大量出口企业的产品没有了销路,签订的供货订单也被“撕毁”,无法还上银行的贷款,被迫倒闭。
  当然,从单个企业的角度来分析,供需风险并不一定是系统性风险。如果出口企业常年只供货给少数不多的几个固定客户,那么当这固定客户经营不散时,或者找到新卖家时,就会对该出口企业造成较为严重的伤害。如美国的沃尔玛就经常以找新卖家为借口,要挟我国部分对其出口的小企业,迫使这些小企业不断降低价格,造成利润率逐年下滑的情况。
  (三)汇率变动的风险
  汇率变动的风险在国际市场上也是较为常见的,如果本币升值,那么出口企业在到岸国的市场价格就会升高,不利于出口企业的销售。不过轻微的汇率变动每天都在进行,并不会对企业造成太多的影响。但问题是,美国等国家经常拿汇率来说事,迫使人民币快速升值。人民币升值长期来看是好事,但如果其升值速度过快,会造成出口企业过多的负担,没办法及时消化掉成本相对过高的事实,会造成企业的破产甚至整个国民经济的衰退。
  以日本为例,日本在战后经历了快速的经济增长之后,受美国的压制,被迫进行日元升值,结果造成了日本长达十年的经济萧条。这和我国当前面临的情况非常相似,美国也开始不断对我国施加压力,要求人民币快速升值。对此,我们必须高度警惕。
  二、有效防范国际贸易中市场风险的策略
  通过对企业在国际贸易中经常遇到的风险进行分析,我们可以找到市场风险发生的原因,主要表现在:价格变动的风险及议价能力的缺失、宏观经济形势变动、供需企业的风险转嫁、汇率的变动及政治因素的影响。因此,我们有针对性的提出风险防范的手段。具体地,我们从宏观的层面和微观的层面两个角度来说:
  (一)宏观层面的策略
  1.大力发展我国的期货市场或者积极参与国际期货市场
  期货市场有一个最好的功能就是锁定价格风险。期货市场上的产品,其在国际市场上的份额往往比较大。如超过一半的黄大豆在国际贸易的市场上流通(虽然很多时候是以单据的形式)。
  只有大力发展我国的期货市场,才能将产品的国际定价权掌握在自己的手中。当前,美国等发达国家就是通过期货市场牢牢控制住了黄大豆、黄金、铜等期货的价格,从而掌握了这些产品的定价权。在这种情况下,我国就非常被动,因为不能确定市场价格而使得相关产品的发展受到限制。当然,由于受现实条件所限,发展期货市场是一个长期的事情,短期来说,企业只要参与期货市场,做反向操作就可以锁定价格风险。虽然会缴纳一些手续费,但是对于释放风险的巨大效益来说,是微不足道的。
  2.对于我国特有的丰富资源来换取国际话语权
  三个铁矿石巨头,力拓、必和必拓、淡水河谷垄断了大部分国际铁矿石的生产,使得我国的钢铁行业长时期面临着寒冬。针对类似的情况,我国也可以采取相应的对策,如我国有丰富的稀土资源,完全有能力进行稀土资源的垄断。我们可以通过稀土资源的定价来换回钢铁行业的话语权,同时也可以赢得和发达国家谈判的话语权,要求发达国家在关键产品上不要搞价格垄断,也不要搞价格的过度波动。
  3.培育有市场竞争力的大型进出口企业
  虽然通过政策手段或者期货市场可以规避一些价格风险,但企业产品众多,仅仅依靠这些手段还不足以有效的控制风险。通过培育具有市场竞争力的大型进出口企业,会有很多的企业愿意与之签订长期的供货合同。长期的供货合同包括有锁定价格的合同,也包括根据市场价格波动来时时定价的合同。只要企业够强大,其抗风险能力就强。我国的进出口中小企业都可以通过几个大型企业来与国外做生意,将出口产品都卖给这几个大型企业,并从这几个企业进口所需产品。当然,承担这个功能的必须是国有企业,其有责任和义务维护中国企业在国际贸易上的合理地位。
  4.对外汇实行合理的管制
  汇率的急速大幅度波动对于进行国际贸易的企业的伤害是致命的,因此从国家的层面,必须对外汇实行合理的管制,使人民币的升值速度和幅度可控。只有这样,才能减轻企业的压力,让更多的企业存活下去。这不仅对各参与国际贸易业务的企业来说是好消息,也有利于国民经济的持续稳定增长。
  (二)微观层面的策略
  1.企业积极拓展上游卖家与下游客户的数量
  如上文分析的一样,当企业的上游卖家数量少或者下游客户数量少的时候,其实质上是形成了对方企业的一种垄断。这种情况下,对方企业不但卡住了自己的脖子,而且对方企业的一举一动,包括其经营风险都会转嫁到自己头上。当自己拓展的上游卖家数量和下游客户的数量比较多的时候,单一对手企业无法控制自己,其经营风险等对自己造成的影响也比较小,从实际上解决了企业面临的部分价格风险和需求风险。
  2.从企业层面控制汇率风险
  从企业层面控制汇率风险有两种措施,一是参与国际汇率的期货市场,通过锁定汇率来进行国际贸易,这个在前面已经有所论述;二是选用合理的计价货币。在实际执行中,企业可以坚持出口用硬币计价,进口用软币计价。如果企业没有一定的议价实力,只能接受出口用软币,进口用硬币的话,则可以考虑对相应的价格进行调整。如出口用软币计价后,可以相应的提高作价;进口用硬币计价的话,可以相应的调低作价。另外,如果预计到所选用的计价货币汇率波动幅度较大的话,可以考虑用汇率区间来进行价格的确定,并在合同中列明,当汇率价格波动的时候,结算价格也能做相应的调整。天津一家公司就曾采用过这种方式,当时该企业主要对日本出口机械设备,就在合同中约定,合同的执行期三年,以日元作为计价的货币。但同时也约定了用汇率区间来时时定价的方式,这样就有效的规避了相当一部分风险,保证了合同的有效执行。
  3.企业选择合适的市场区域,并坚持多元化的进出口市场
  在企业进行国际贸易的时候,不可以将国际合作锁定在一个国家。刚开始的时候,企业可以先在国内发展市场,当国内市场发展到一定程度时,拓展国际市场,但是并不能只在一个国家拓展,这样容易遭受价格风险和供需风险。当然,由于初始阶段企业的实力不强,企业可以只将部分市场锁定在国外,在国内继续保留一块市场。当发展到一定程度后,积极拓展他国市场和区域。毕竟对于企业来说,一个国家的风险时时可能发生,但是多个国家同时发生风险的可能性不大。即使2008年的国际金融危机,也是先从美国开始的,并不是一下子在整个西方国家同时爆发的。因此,只要遵守“不要把全部鸡蛋放在一个篮子中”,本身就已经在规避了风险。

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